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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.02201.1930-0.0035-0.3413
2010-05-281.02551.1965-0.0009-0.0877
2010-05-271.02641.19740.00280.2735
2010-05-261.02361.1946-0.0010-0.0976
2010-05-251.02461.1956-0.0022-0.2143
2010-05-241.02681.19780.00300.2930
2010-05-211.02381.19480.00130.1271
2010-05-201.02251.1935-0.0018-0.1757
2010-05-191.02431.19530.00130.1271
2010-05-181.02301.19400.00120.1174
2010-05-171.02181.1928-0.0041-0.3996
2010-05-141.02591.1969-0.0005-0.0487
2010-05-131.02641.19740.00240.2344
2010-05-121.02401.1950-0.0003-0.0293
2010-05-111.02431.1953-0.0022-0.2143
2010-05-101.02651.1975-0.0004-0.0390
2010-05-071.02691.1979-0.0030-0.2913
2010-05-061.02991.2009-0.0073-0.7038
2010-05-051.03721.20820.00310.2998
2010-05-041.03411.2051-0.0008-0.0773
2010-04-301.03491.2059-0.0015-0.1447
2010-04-291.03641.2074-0.0016-0.1541
2010-04-281.03801.2090-0.0016-0.1539
2010-04-271.03961.2106-0.0039-0.3737
2010-04-261.04351.2145-0.0010-0.0957
2010-04-231.04451.21550.00040.0383
2010-04-221.04411.21510.00180.1727
2010-04-211.04231.21330.00640.6178
2010-04-201.03591.20690.00130.1257
2010-04-191.03461.2056-0.0049-0.4714
2010-04-161.03951.2105-0.0008-0.0769
2010-04-151.04031.2113-0.0015-0.1440
2010-04-141.04181.21280.00110.1057
2010-04-131.04071.2117-0.0011-0.1056
2010-04-121.04181.21280.00080.0768
2010-04-091.04101.21200.00120.1154
2010-04-081.03981.2108-0.0010-0.0961
2010-04-071.04081.2118-0.0016-0.1535
2010-04-061.04241.21340.00210.2019
2010-04-021.04031.21130.00140.1348


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