我的基金账户

用户名： 密码：

【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.03891.20990.00420.4059
2010-03-311.03471.20570.00040.0387
2010-03-301.03431.20530.00090.0871
2010-03-291.03341.20440.00610.5938
2010-03-261.02731.19830.00070.0682
2010-03-251.02661.1976-0.0009-0.0876
2010-03-241.02751.19850.00150.1462
2010-03-231.02601.19700.00070.0683
2010-03-221.02531.19630.00070.0683
2010-03-191.02461.19560.00180.1760
2010-03-181.02281.19380.00010.0098
2010-03-171.02271.19370.00340.3336
2010-03-161.01931.19030.00020.0196
2010-03-151.01911.1901-0.0024-0.2349
2010-03-121.02151.1925-0.0017-0.1661
2010-03-111.02321.19420.00180.1762
2010-03-101.02141.19240.00010.0098
2010-03-091.02131.1923-0.0011-0.1076
2010-03-081.02241.19340.00180.1764
2010-03-051.02061.19160.00200.1963
2010-03-041.01861.1896-0.0048-0.4690
2010-03-031.02341.19440.00160.1566
2010-03-021.02181.19280.00000.0000
2010-03-011.02181.19280.00310.3043
2010-02-261.01871.18970.00190.1869
2010-02-251.01681.18780.00240.2366
2010-02-241.01441.18540.00250.2471
2010-02-231.01191.18290.00050.0494
2010-02-221.01141.18240.00000.0000
2010-02-121.01141.18240.00360.3572
2010-02-111.00781.17880.00130.1292
2010-02-081.00361.1746-0.0003-0.0299
2010-02-051.00391.1749-0.0024-0.2385
2010-02-041.00631.1773-0.0005-0.0497
2010-02-031.00681.17780.00170.1691
2010-02-021.00511.17610.00030.0299
2010-02-011.00481.1758-0.0026-0.2581
2010-01-291.00741.1784-0.0012-0.1190
2010-01-281.00861.17960.00260.2584
2010-01-271.00601.17700.00130.1294


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。