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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.05881.3588-0.0056-0.5261
2013-06-181.06441.36440.00090.0846
2013-06-171.06351.3635-0.0002-0.0188
2013-06-141.06371.3637-0.0006-0.0564
2013-06-131.06431.3643-0.0072-0.6720
2013-06-071.07151.3715-0.0027-0.2513
2013-06-061.07421.3742-0.0027-0.2507
2013-06-051.07691.3769-0.0007-0.0650
2013-06-041.07761.3776-0.0029-0.2684
2013-06-031.08051.38050.00080.0741
2013-05-311.07971.37970.00000.0000
2013-05-301.07971.3797-0.0011-0.1018
2013-05-291.08081.38080.00170.1575
2013-05-281.07911.37910.00510.4749
2013-05-271.07401.37400.00140.1305
2013-05-241.07261.37260.00130.1213
2013-05-231.07131.3713-0.0013-0.1212
2013-05-221.07261.3726-0.0032-0.2975
2013-05-211.07581.3758-0.0015-0.1392
2013-05-201.07731.37730.00270.2513
2013-05-171.07461.37460.00600.5615
2013-05-161.06861.36860.00510.4795
2013-05-151.06351.36350.00120.1130
2012-12-101.01311.29010.00210.2077
2012-12-071.01101.28800.00290.2877
2012-12-061.00811.28510.00040.0397
2012-12-051.00771.28470.00210.2088
2012-12-041.00561.28260.00030.0298
2012-12-031.00531.28230.00000.0000
2012-11-301.00531.28230.00030.0299
2012-11-291.00501.28200.00090.0896
2012-11-281.00411.2811-0.0010-0.0995
2012-11-271.00511.2821-0.0001-0.0099
2012-11-261.00521.28220.00130.1295
2012-11-231.00391.28090.00040.0399
2012-11-221.00351.2805-0.0001-0.0100
2012-11-211.00361.28060.00020.0199
2012-11-201.00341.28040.00020.0199
2012-11-191.00321.28020.00110.1098
2012-11-161.00211.27910.00020.0200


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