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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.00471.1757-0.0088-0.8683
2010-01-251.01351.1845-0.0149-1.4489
2010-01-221.02841.1994-0.0076-0.7336
2010-01-211.03601.2070-0.0020-0.1927
2010-01-201.03801.2090-0.0040-0.3839
2010-01-191.04201.2130-0.0006-0.0575
2010-01-181.09261.21360.00230.2110
2010-01-151.09031.21130.00130.1194
2010-01-141.08901.21000.00610.5633
2010-01-131.08291.2039-0.0042-0.3863
2010-01-121.08711.20810.00370.3415
2010-01-111.08341.20440.00100.0924
2010-01-081.08241.20340.00070.0647
2010-01-071.08171.2027-0.0005-0.0462
2010-01-061.08221.20320.00080.0740
2010-01-051.08141.20240.00060.0555
2010-01-041.08081.2018-0.0013-0.1201
2009-12-311.08211.20310.00460.4269
2009-12-301.07751.19850.00120.1115
2009-12-291.07631.19730.00030.0279
2009-12-281.07601.19700.00200.1862
2009-12-251.07401.19500.00130.1212
2009-12-241.07271.19370.00350.3273
2009-12-231.06921.19020.00090.0842
2009-12-221.06831.1893-0.0046-0.4287
2009-12-211.07291.19390.00040.0373
2009-12-181.07251.1935-0.0036-0.3345
2009-12-171.07611.1971-0.0047-0.4349
2009-12-161.08081.2018-0.0011-0.1017
2009-12-151.08191.2029-0.0012-0.1108
2009-12-141.08311.2041-0.0018-0.1659
2009-12-111.08491.20590.00040.0369
2009-12-101.08451.2055-0.0001-0.0092
2009-12-091.08461.2056-0.0024-0.2208
2009-12-081.08701.20800.00040.0368
2009-12-071.08661.20760.00360.3324
2009-12-041.08301.2040-0.0015-0.1383
2009-12-031.08451.20550.00300.2774
2009-12-021.08151.20250.00180.1667
2009-12-011.07971.20070.00420.3905


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