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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-251.08021.1512-0.0020-0.1848
2009-09-241.08221.1532-0.0042-0.3866
2009-09-231.08641.1574-0.0057-0.5219
2009-09-221.09211.1631-0.0082-0.7453
2009-09-211.10031.17130.00030.0273
2009-09-181.10001.1710-0.0061-0.5515
2009-09-171.10611.17710.00340.3083
2009-09-161.10271.1737-0.0035-0.3164
2009-09-151.10621.17720.00380.3447
2009-09-141.10241.17340.00320.2911
2009-09-111.09921.17020.00040.0364
2009-09-101.09881.16980.00000.0000
2009-09-091.09881.16980.00560.5123
2009-09-081.09321.16420.00450.4133
2009-09-071.08871.15970.00010.0092
2009-09-041.08861.1596-0.0016-0.1468
2009-09-031.09021.16120.01441.3385
2009-09-021.07581.14680.00100.0930
2009-09-011.07481.1458-0.0030-0.2783
2009-08-311.07781.1488-0.0232-2.1072
2009-08-281.10101.1720-0.0143-1.2822
2009-08-271.11531.1863-0.0062-0.5528
2009-08-261.12151.19250.00330.2951
2009-08-251.11821.1892-0.0052-0.4629
2009-08-241.12341.19440.00630.5640
2009-08-211.11711.18810.00560.5038
2009-08-201.11151.18250.00970.8804
2009-08-191.10181.1728-0.0198-1.7653
2009-08-181.12161.19260.00810.7274
2009-08-171.11351.1845-0.0155-1.3729
2009-08-141.12901.2000-0.0044-0.3882
2009-08-131.13341.20440.00850.7556
2009-08-121.12491.1959-0.0171-1.4974
2009-08-111.14201.2130-0.0036-0.3142
2009-08-101.14561.2166-0.0021-0.1830
2009-08-071.14771.2187-0.0254-2.1652
2009-08-061.17311.2441-0.0122-1.0293
2009-08-051.18531.2563-0.0063-0.5287
2009-08-041.19161.26260.00340.2861
2009-08-031.18821.25920.00580.4905


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