我的基金账户

用户名： 密码：

【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.18241.25340.01201.0253
2009-07-301.17041.24140.00040.0342
2009-07-291.17001.2410-0.0014-0.1195
2009-07-281.17141.24240.01381.1921
2009-07-271.15761.22860.01521.3305
2009-07-241.14241.21340.00230.2017
2009-07-231.14011.2111-0.0017-0.1489
2009-07-221.14181.21280.00210.1843
2009-07-211.13971.2107-0.0074-0.6451
2009-07-201.14711.21810.01291.1374
2009-07-171.13421.20520.00620.5496
2009-07-161.12801.19900.00880.7863
2009-07-151.11921.19020.00620.5571
2009-07-141.11301.18400.00310.2793
2009-07-131.10991.1809-0.0017-0.1529
2009-07-101.11161.18260.00720.6519
2009-07-091.10441.17540.00610.5554
2009-07-081.09831.1693-0.0003-0.0273
2009-07-071.09861.16960.00140.1276
2009-07-061.09721.16820.00600.5499
2009-07-031.09121.16220.00420.3864
2009-07-021.08701.15800.00370.3415
2009-07-011.08331.15430.00350.3241
2009-06-301.07981.15080.00060.0556
2009-06-291.07921.15020.00420.3907
2009-06-261.07501.14600.00120.1118
2009-06-251.07381.14480.00090.0839
2009-06-241.07291.14390.00150.1400
2009-06-231.07141.1424-0.0017-0.1584
2009-06-221.07311.1441-0.0002-0.0186
2009-06-191.07331.1443-0.0002-0.0186
2009-06-181.07351.1445-0.0001-0.0093
2009-06-171.07361.14460.00050.0466
2009-06-161.07311.1441-0.0011-0.1024
2009-06-151.07421.1452-0.0010-0.0930
2009-06-121.07521.1462-0.0017-0.1579
2009-06-111.07691.1479-0.0026-0.2409
2009-06-101.07951.15050.00290.2694
2009-06-091.07661.1476-0.0019-0.1762
2009-06-081.07851.1495-0.0007-0.0649


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。