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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.07921.15020.00280.2601
2009-06-041.07641.1474-0.0001-0.0093
2009-06-031.07651.14750.00040.0372
2009-06-021.07611.14710.00150.1396
2009-06-011.07461.14560.00200.1865
2009-05-271.07261.14360.00100.0933
2009-05-261.07161.14260.00100.0934
2009-05-251.07061.1416-0.0007-0.0653
2009-05-221.07131.1423-0.0003-0.0280
2009-05-211.07161.1426-0.0019-0.1770
2009-05-201.07351.14450.00080.0746
2009-05-191.07271.14370.00340.3180
2009-05-181.06931.14030.00120.1123
2009-05-151.06811.13910.00060.0562
2009-05-141.06751.13850.00020.0187
2009-05-131.06731.13830.00390.3667
2009-05-121.06341.13440.00120.1130
2009-05-111.06221.13320.00050.0471
2009-05-081.06171.13270.00090.0848
2009-05-071.06081.13180.00060.0566
2009-05-061.06021.13120.00000.0000
2009-05-051.06021.13120.00020.0189
2009-05-041.06001.13100.00190.1796
2009-04-301.05811.12910.00130.1230
2009-04-291.05681.12780.00180.1706
2009-04-281.05501.12600.00000.0000
2009-04-271.05501.1260-0.0011-0.1042
2009-04-241.05611.1271-0.0004-0.0379
2009-04-231.05651.1275-0.0005-0.0473
2009-04-221.05701.1280-0.0007-0.0662
2009-04-211.05771.1287-0.0007-0.0661
2009-04-201.05841.12940.00060.0567
2009-04-171.05781.12880.00090.0852
2009-04-161.05691.12790.00040.0379
2009-04-151.05651.12750.00050.0473
2009-04-141.05601.12700.00050.0474
2009-04-131.05551.1265-0.0013-0.1230
2009-04-101.05681.12780.00130.1232
2009-04-091.05551.1265-0.0007-0.0663
2009-04-081.05621.1272-0.0041-0.3867


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