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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-071.06031.1313-0.0014-0.1319
2009-04-031.06171.1327-0.0011-0.1035
2009-04-021.06281.13380.00090.0848
2009-04-011.06191.13290.00080.0754
2009-03-311.06111.1321-0.0004-0.0377
2009-03-301.06151.13250.00000.0000
2009-03-271.06151.1325-0.0004-0.0377
2009-03-261.06191.13290.00060.0565
2009-03-251.06131.1323-0.0008-0.0753
2009-03-241.06211.1331-0.0001-0.0094
2009-03-231.06221.13320.00060.0565
2009-03-201.06161.13260.00080.0754
2009-03-191.06081.13180.00040.0377
2009-03-181.06041.13140.00000.0000
2009-03-171.06041.13140.00020.0189
2009-03-161.06021.13120.00070.0661
2009-03-131.05951.1305-0.0001-0.0094
2009-03-121.05961.13060.00080.0756
2009-03-111.05881.12980.00040.0378
2009-03-101.05841.12940.00020.0189
2009-03-091.05821.12920.00040.0378
2009-03-061.05781.12880.00080.0757
2009-03-051.05701.12800.00030.0284
2009-03-041.05671.12770.00050.0473
2009-03-031.05621.12720.00080.0758
2009-03-021.05541.12640.00020.0190
2009-02-271.05521.1262-0.0001-0.0095
2009-02-261.09631.1263-0.0001-0.0091
2009-02-251.09641.12640.00200.1827
2009-02-241.09441.12440.00110.1006
2009-02-231.09331.12330.00040.0366
2009-02-201.09291.12290.00060.0549
2009-02-191.09231.12230.00170.1559
2009-02-181.09061.12060.00040.0367
2009-02-171.09021.1202-0.0019-0.1740
2009-02-161.09211.12210.00070.0641
2009-02-131.09141.12140.00070.0642
2009-02-121.09071.12070.00380.3496
2009-02-111.08691.11690.00120.1105
2009-02-101.08571.11570.00010.0092


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