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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-091.08561.11560.00190.1753
2009-02-061.08371.11370.00180.1664
2009-02-051.08191.1119-0.0038-0.3500
2009-02-041.08571.1157-0.0050-0.4584
2009-02-031.09071.1207-0.0036-0.3290
2009-02-021.09431.12430.00000.0000
2009-01-231.09431.12430.00090.0823
2009-01-221.09341.12340.00490.4502
2009-01-211.08851.1185-0.0016-0.1468
2009-01-201.09011.1201-0.0041-0.3747
2009-01-191.09421.1242-0.0024-0.2189
2009-01-161.09661.1266-0.0036-0.3272
2009-01-151.10021.1302-0.0049-0.4434
2009-01-141.10511.1351-0.0028-0.2527
2009-01-131.10791.1379-0.0017-0.1532
2009-01-121.10961.1396-0.0003-0.0270
2009-01-091.10991.13990.00100.0902
2009-01-081.10891.13890.00250.2260
2009-01-071.10641.13640.00100.0905
2009-01-061.10541.13540.00160.1450
2009-01-051.10381.13380.00380.3455
2008-12-311.10001.13000.00040.0364
2008-12-301.09961.12960.00020.0182
2008-12-291.09941.12940.00040.0364
2008-12-261.09901.1290-0.0004-0.0364
2008-12-251.09941.1294-0.0025-0.2269
2008-12-241.10191.1319-0.0015-0.1359
2008-12-231.10341.13340.00150.1361
2008-12-221.10191.1319-0.0016-0.1450
2008-12-191.10351.13350.00310.2817
2008-12-181.10041.13040.00420.3831
2008-12-171.09621.12620.00470.4306
2008-12-161.09151.12150.00190.1744
2008-12-151.08961.11960.00190.1747
2008-12-121.08771.11770.00200.1842
2008-12-111.08571.11570.00220.2030
2008-12-101.08351.11350.00090.0831
2008-12-091.08261.1126-0.0031-0.2855
2008-12-081.08571.11570.00040.0369
2008-12-051.08531.11530.00430.3978


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