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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.08101.11100.00190.1761
2008-12-031.07911.10910.00240.2229
2008-12-021.07671.10670.00320.2981
2008-12-011.07351.1035-0.0004-0.0372
2008-11-281.07391.1039-0.0041-0.3803
2008-11-271.07801.10800.00670.6254
2008-11-261.07131.10130.00190.1777
2008-11-251.06941.0994-0.0031-0.2890
2008-11-241.07251.1025-0.0013-0.1211
2008-11-211.07381.10380.00100.0932
2008-11-201.07281.1028-0.0006-0.0559
2008-11-191.07341.1034-0.0048-0.4452
2008-11-181.07821.1082-0.0008-0.0741
2008-11-171.07901.1090-0.0018-0.1665
2008-11-141.08081.1108-0.0056-0.5155
2008-11-131.11641.11640.00590.5313
2008-11-121.11051.11050.00350.3162
2008-11-111.10701.10700.00340.3081
2008-11-101.10361.10360.00420.3820
2008-11-071.09941.09940.00130.1184
2008-11-061.09811.09810.00210.1916
2008-11-051.09601.09600.00060.0548
2008-11-041.09541.09540.00080.0731
2008-11-031.09461.0946-0.0002-0.0183
2008-10-311.09481.0948-0.0005-0.0456
2008-10-301.09531.09530.00380.3481
2008-10-291.09151.09150.00360.3309
2008-10-281.08791.08790.00310.2858
2008-10-271.08481.0848-0.0008-0.0737
2008-10-241.08561.08560.00040.0369
2008-10-231.08521.0852-0.0002-0.0184
2008-10-221.08541.08540.00050.0461
2008-10-211.08491.08490.00030.0277
2008-10-201.08461.0846-0.0006-0.0553
2008-10-171.08521.0852-0.0016-0.1472
2008-10-161.08681.08680.00170.1567
2008-10-151.08511.08510.00170.1569
2008-10-141.08341.0834-0.0012-0.1106
2008-10-131.08461.0846-0.0016-0.1473
2008-10-101.08621.08620.00220.2030


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