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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.08401.08400.01191.1100
2008-10-081.07211.07210.01081.0176
2008-10-071.06131.06130.00930.8840
2008-10-061.05201.05200.00090.0856
2008-09-261.05111.0511-0.0007-0.0666
2008-09-251.05181.05180.00130.1238
2008-09-241.05051.05050.00170.1621
2008-09-231.04881.04880.00510.4886
2008-09-221.04371.04370.00060.0575
2008-09-191.04311.0431-0.0016-0.1532
2008-09-181.04471.0447-0.0018-0.1720
2008-09-171.04651.04650.00540.5187
2008-09-161.04111.04110.00790.7646
2008-09-121.03321.03320.00270.2620
2008-09-111.03051.03050.00080.0777
2008-09-101.02971.02970.00190.1849
2008-09-091.02781.02780.00080.0779
2008-09-081.02701.02700.00050.0487
2008-09-051.02651.02650.00080.0780
2008-09-041.02571.02570.00040.0390
2008-09-031.02531.02530.00070.0683
2008-09-021.02461.02460.00040.0391
2008-09-011.02421.02420.00160.1565
2008-08-291.02261.02260.00140.1371
2008-08-281.02121.02120.00060.0588
2008-08-271.02061.02060.00130.1275
2008-08-261.01931.0193-0.0001-0.0098
2008-08-251.01941.01940.00050.0491
2008-08-221.01891.01890.00040.0393
2008-08-211.01851.01850.00050.0491
2008-08-201.01801.01800.00010.0098
2008-08-191.01791.01790.00120.1180
2008-08-181.01671.01670.00120.1182
2008-08-151.01551.01550.00040.0394
2008-08-141.01511.01510.00050.0493
2008-08-131.01461.01460.00080.0789
2008-08-121.01381.01380.00000.0000
2008-08-111.01381.01380.00060.0592
2008-08-081.01321.01320.00150.1483
2008-08-071.01171.01170.00050.0494


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