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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.01121.01120.00030.0297
2008-08-051.01091.01090.00000.0000
2008-08-041.01091.01090.00000.0000
2008-08-011.01091.0109-0.0002-0.0198
2008-07-311.01111.01110.00010.0099
2008-07-301.01101.01100.00040.0396
2008-07-291.01061.0106-0.0005-0.0495
2008-07-281.01111.01110.00020.0198
2008-07-251.01091.01090.00060.0594
2008-07-241.01031.01030.00130.1288
2008-07-231.00901.00900.00000.0000
2008-07-221.00901.00900.00020.0198
2008-07-211.00881.00880.00020.0198
2008-07-181.00861.00860.00050.0496
2008-07-171.00811.00810.00030.0298
2008-07-161.00781.00780.00020.0198
2008-07-151.00761.00760.00000.0000
2008-07-141.00761.00760.00030.0298
2008-07-111.00731.0073-0.0003-0.0298
2008-07-101.00761.00760.00110.1093
2008-07-091.00651.00650.00060.0596
2008-07-081.00591.00590.00030.0298
2008-07-071.00561.00560.00050.0497
2008-07-041.00511.0051-0.0004-0.0398
2008-07-031.00551.0055-0.0007-0.0696
2008-07-021.00621.00620.00000.0000
2008-07-011.00621.00620.00000.0000
2008-06-301.00621.00620.00010.0099
2008-06-271.00611.0061-0.0008-0.0795
2008-06-261.00691.0069-0.0001-0.0099
2008-06-251.00701.0070-0.0001-0.0099
2008-06-241.00711.00710.00000.0000
2008-06-231.00711.00710.00000.0000
2008-06-201.00711.00710.00010.0099
2008-06-191.00701.00700.00020.0199
2008-06-181.00681.0068-0.0001-0.0099
2008-06-171.00691.00690.00020.0199
2008-06-161.00671.00670.00060.0596
2008-06-131.00611.00610.00020.0199
2008-06-121.00591.00590.00000.0000


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