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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.00591.0059-0.0004-0.0397
2008-06-101.00631.0063-0.0005-0.0497
2008-06-061.00681.00680.00020.0199
2008-06-051.00661.00660.00010.0099
2008-06-041.00651.00650.00000.0000
2008-06-031.00651.0065-0.0001-0.0099
2008-06-021.00661.00660.00050.0497
2008-05-301.00611.00610.00040.0398
2008-05-291.00571.00570.00030.0298
2008-05-281.00541.00540.00030.0298
2008-05-271.00511.00510.00010.0100
2008-05-261.00501.00500.00020.0199
2008-05-231.00481.00480.00010.0100
2008-05-221.00471.0047-0.0003-0.0299
2008-05-211.00501.00500.00090.0896
2008-05-201.00411.0041-0.0002-0.0199
2008-05-191.00431.00430.00010.0100
2008-05-161.00421.00420.00010.0100
2008-05-151.00411.00410.00030.0299
2008-05-141.00381.00380.00010.0100
2008-05-131.00371.00370.00010.0100
2008-05-121.00361.00360.00010.0100
2008-05-091.00351.00350.00010.0100
2008-05-081.00341.00340.00040.0399
2008-04-301.00301.00300.00020.0199
2008-04-251.00281.00280.00150.1498
2008-04-181.00131.00130.00090.0900
2008-04-111.00041.00040.00040.0400
2008-04-071.00001.00000.00000.0000
2008-04-031.00001.00000.00000.0000
2008-03-311.00001.0000--
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