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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.01121.28820.00090.0891
2012-07-181.01031.28730.00050.0495
2012-07-171.00981.28680.00040.0396
2012-07-161.00941.2864-0.0042-0.4144
2012-07-131.01361.2906-0.0012-0.1182
2012-07-121.01481.29180.00180.1777
2012-07-111.01301.2900-0.0007-0.0691
2012-07-101.01371.2907-0.0021-0.2067
2012-07-091.01581.2928-0.0019-0.1867
2012-07-061.01771.29470.00270.2660
2012-07-051.01501.2920-0.0004-0.0394
2012-07-041.01541.29240.00100.0986
2012-07-031.01441.29140.00220.2173
2012-07-021.01221.28920.00360.3569
2012-06-301.00861.28560.00010.0099
2012-06-291.00851.28550.00240.2385
2012-06-281.00611.28310.00120.1194
2012-06-271.00491.28190.00120.1196
2012-06-261.00371.2807-0.0008-0.0796
2012-06-251.00451.2815-0.0040-0.3966
2012-06-211.02851.2855-0.0020-0.1941
2012-06-201.03051.2875-0.0003-0.0291
2012-06-191.03081.2878-0.0032-0.3095
2012-06-181.03401.29100.00060.0581
2012-06-151.03341.29040.00120.1163
2012-06-141.03221.2892-0.0011-0.1065
2012-06-131.03331.29030.00180.1745
2012-06-121.03151.28850.00000.0000
2012-06-111.03151.28850.00260.2527
2012-06-081.02891.28590.00190.1850
2012-06-071.02701.28400.00110.1072
2012-06-061.02591.28290.00070.0683
2012-06-051.02521.28220.00040.0390
2012-06-041.02481.2818-0.0025-0.2434
2012-06-011.02731.2843-0.0009-0.0875
2012-05-311.02821.28520.00030.0292
2012-05-301.02791.28490.00220.2145
2012-05-291.02571.28270.00120.1171
2012-05-281.02451.28150.00330.3231
2012-05-251.02121.27820.00040.0392


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