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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.02081.27780.00200.1963
2012-05-231.01881.27580.00050.0491
2012-05-221.01831.27530.00390.3845
2012-05-211.01441.27140.00030.0296
2012-05-181.01411.2711-0.0005-0.0493
2012-05-171.01461.27160.00310.3065
2012-05-161.01151.26850.00010.0099
2012-05-151.01141.26840.00210.2081
2012-05-141.00931.26630.00190.1886
2012-05-111.00741.26440.00010.0099
2012-05-101.00731.26430.00140.1392
2012-05-091.00591.2629-0.0012-0.1192
2012-05-081.00711.2641-0.0011-0.1091
2012-05-071.00821.26520.00050.0496
2012-05-041.00771.26470.00250.2487
2012-05-031.00521.2622-0.0010-0.0994
2012-05-021.00621.26320.00530.5295
2012-04-271.00091.25790.00380.3811
2012-04-260.99711.25410.00000.0000
2012-04-250.99711.25410.00110.1104
2012-04-240.99601.25300.00130.1307
2012-04-230.99471.2517-0.0016-0.1606
2012-04-200.99631.25330.00360.3626
2012-04-190.99271.24970.00190.1918
2012-04-180.99081.24780.00480.4868
2012-04-170.98601.2430-0.0021-0.2125
2012-04-160.98811.24510.00060.0608
2012-04-130.98751.24450.00270.2742
2012-04-120.98481.24180.00450.4590
2012-04-110.98031.23730.00170.1737
2012-04-100.97861.23560.00120.1228
2012-04-090.97741.2344-0.0008-0.0818
2012-04-060.97821.23520.00000.0000
2012-04-050.97821.23520.00270.2768
2012-03-300.97551.23250.00200.2054
2012-03-290.97351.2305-0.0023-0.2357
2012-03-280.97581.2328-0.0054-0.5503
2012-03-270.98121.23820.00010.0102
2012-03-260.98111.2381-0.0006-0.0611
2012-03-230.98171.2387-0.0005-0.0509


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