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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.98221.23920.00040.0407
2012-03-210.98181.2388-0.0006-0.0611
2012-03-200.98241.2394-0.0037-0.3752
2012-03-190.98611.2431-0.0001-0.0101
2012-03-160.98621.24320.00810.8281
2012-03-150.97811.2351-0.0009-0.0919
2012-03-140.97901.2360-0.0040-0.4069
2012-03-130.98301.24000.00140.1426
2012-03-120.98161.23860.00010.0102
2012-03-090.98151.23850.00350.3579
2012-03-080.97801.23500.00230.2357
2012-03-070.97571.2327-0.0006-0.0615
2012-03-060.97631.2333-0.0008-0.0819
2012-03-050.97711.2341-0.0008-0.0818
2012-03-020.97791.23490.00400.4107
2012-03-010.97391.23090.00100.1028
2012-02-290.97291.2299-0.0020-0.2051
2012-02-280.97491.23190.00100.1027
2012-02-270.97391.23090.00160.1646
2012-02-240.97231.22930.00180.1855
2012-02-230.97051.22750.00070.0722
2012-02-220.96981.22680.00070.0722
2012-02-210.96911.2261-0.0003-0.0309
2012-02-200.96941.22640.00320.3312
2012-02-170.96621.2232-0.0004-0.0414
2012-02-160.96661.22360.00080.0828
2012-02-150.96581.22280.00240.2491
2012-02-140.96341.2204-0.0003-0.0311
2012-02-130.96371.2207-0.0006-0.0622
2012-02-100.96431.2213-0.0007-0.0725
2012-02-090.96501.2220-0.0010-0.1035
2012-02-080.96601.22300.00370.3845
2012-02-070.96231.2193-0.0042-0.4346
2012-02-060.96651.22350.00030.0310
2012-02-030.96621.22320.00020.0207
2012-02-020.96601.22300.00290.3011
2012-02-010.96311.22010.00230.2394
2012-01-310.96081.2178-0.0011-0.1144
2012-01-300.96191.2189-0.0021-0.2178
2012-01-200.96401.22100.00380.3958


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