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【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.96021.21720.00440.4603
2012-01-180.95581.2128-0.0036-0.3752
2012-01-170.95941.21640.00760.7985
2012-01-160.95181.2088-0.0022-0.2306
2012-01-130.95401.2110-0.0050-0.5214
2012-01-120.95901.21600.00110.1148
2012-01-110.95791.2149-0.0020-0.2084
2012-01-100.95991.21690.00610.6395
2012-01-090.95381.21080.00630.6649
2012-01-060.94751.20450.00180.1903
2012-01-050.94571.20270.00030.0317
2012-01-040.94541.2024-0.0007-0.0740
2011-12-310.94611.20310.00010.0106
2011-12-300.94601.20300.00260.2756
2011-12-290.94341.20040.00130.1380
2011-12-280.94211.1991-0.0008-0.0848
2011-12-270.94291.19990.00060.0637
2011-12-260.94231.19930.00070.0743
2011-12-230.94161.19860.00180.1915
2011-12-220.93981.19680.00030.0319
2011-12-210.93951.1965-0.0038-0.4028
2011-12-200.94331.20030.00090.0955
2011-12-190.94241.19940.00020.0212
2011-12-160.94221.19920.00490.5228
2011-12-150.93731.1943-0.0011-0.1172
2011-12-140.93841.1954-0.0005-0.0533
2011-12-130.93891.1959-0.0031-0.3291
2011-12-120.94201.1990-0.0005-0.0531
2011-12-090.94251.19950.00010.0106
2011-12-080.94241.19940.00050.0531
2011-12-070.94191.19890.00170.1808
2011-12-060.94021.1972-0.0022-0.2334
2011-12-050.94241.1994-0.0016-0.1695
2011-12-020.94401.2010-0.0011-0.1164
2011-12-010.94511.20210.00540.5747
2011-11-300.93971.1967-0.0057-0.6029
2011-11-290.94541.2024-0.0005-0.0529
2011-11-280.94591.20290.00060.0635
2011-11-250.94531.20230.00020.0212
2011-11-240.94511.20210.00000.0000


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