我的基金账户

用户名： 密码：

【交银增利A/B 519680】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0541元 累计净值： 1.3541元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519680 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

交银增利A/B [519680] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.94511.20210.00020.0212
2011-11-220.94491.20190.00000.0000
2011-11-210.94491.20190.00070.0741
2011-11-180.94421.2012-0.0046-0.4848
2011-11-170.94881.2058-0.0019-0.1999
2011-11-160.95071.2077-0.0043-0.4503
2011-11-150.95501.2120-0.0002-0.0209
2011-11-140.95521.21220.00210.2203
2011-11-110.95311.2101-0.0013-0.1362
2011-11-100.95441.21140.00040.0419
2011-11-090.95401.21100.00330.3471
2011-11-080.95071.20770.00160.1686
2011-11-070.94911.20610.00150.1583
2011-11-040.94761.20460.00200.2115
2011-11-030.94561.20260.00100.1059
2011-11-020.94461.20160.00300.3186
2011-11-010.94161.19860.00280.2983
2011-10-310.93881.19580.00320.3420
2011-10-280.93561.19260.00500.5373
2011-10-270.93061.1876-0.0035-0.3747
2011-10-260.93411.19110.00290.3114
2011-10-250.93121.18820.00190.2045
2011-10-240.92931.18630.00210.2265
2011-10-210.92721.18420.00870.9472
2011-10-200.91851.1755-0.0007-0.0762
2011-10-190.91921.1762-0.0004-0.0435
2011-10-180.91961.17660.00120.1307
2011-10-170.91841.17540.00360.3935
2011-10-140.91481.17180.00270.2960
2011-10-130.91211.16910.00610.6733
2011-10-120.90601.16300.00400.4435
2011-10-110.90201.1590-0.0003-0.0332
2011-10-100.90231.15930.00620.6919
2011-09-300.89611.15310.00620.6967
2011-09-290.88991.1469-0.0127-1.4070
2011-09-280.90261.1596-0.0020-0.2211
2011-09-270.90461.1616-0.0014-0.1545
2011-09-260.90601.1630-0.0068-0.7450
2011-09-230.91281.1698-0.0038-0.4146
2011-09-220.91661.1736-0.0042-0.4561


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。