我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0506元 | 累计净值： | 1.3286元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 519682 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | 江苏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 52130.41 | 65660.44 | 41254.01 | 54784.04 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 65660.44 | 43647.85 | 49079.21 | 27066.62 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 43647.85 | 43772.33 | 92390.46 | 92514.94 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 43647.85 | 56378.31 | 5947.64 | 18678.10 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 56378.31 | 62109.34 | 20241.26 | 25972.29 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 62109.34 | 43772.33 | 66201.55 | 47864.55 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 62109.34 | 40979.37 | 53679.26 | 32549.29 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 40979.37 | 43772.33 | 12522.29 | 15315.26 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 43772.33 | 58148.12 | 21854.80 | 36230.59 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 43772.33 | 43163.88 | 6613.37 | 6004.92 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 43163.88 | 49224.20 | 802.12 | 6862.44 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 49224.20 | 58148.12 | 14439.31 | 23363.23 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 49224.20 | 55379.28 | 6349.66 | 12504.75 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 55379.28 | 58148.12 | 8089.65 | 10858.48 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 58148.12 | 105539.29 | 105849.87 | 153241.04 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 58148.12 | 87286.22 | 36114.76 | 65252.86 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 87286.22 | 83639.72 | 38310.00 | 34663.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 83639.72 | 105539.29 | 31425.11 | 53324.68 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 83639.72 | 92913.53 | 10359.55 | 19633.37 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 92913.53 | 105539.29 | 21065.55 | 33691.31 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 105539.29 | 421190.70 | 571785.07 | 887436.48 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 105539.29 | 141894.50 | 28689.09 | 65044.29 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 141894.50 | 124613.55 | 134177.98 | 116897.02 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 124613.55 | 421190.70 | 408918.01 | 705495.16 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 124613.55 | 285108.33 | 97051.55 | 257546.33 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 285108.33 | 421190.70 | 311866.46 | 447948.83 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 421190.70 | 290296.94 | 1058550.53 | 927656.77 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 421190.70 | 321351.24 | 677917.83 | 578078.37 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 321351.24 | 211289.39 | 330177.98 | 220116.13 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 211289.39 | 290296.94 | 50454.73 | 129462.28 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 211289.39 | 290296.94 | 50454.73 | 129462.28 | 季报 |
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