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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0506 累计净值: 1.3286 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 519682 行情代码:
投资类型: 债券型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --%
基金经理: 基金管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 暂停    
代销银行: 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-30
机构投资者持有份额2281.228573.794860.944258.846628.0911527.4913327.1616367.9283980.7325841.53
机构占净值比例(%)5.2313.811.118.6511.413.7812.6313.1319.9412.23
社会公众持有份额41366.6353535.5538911.444965.3651520.0372112.2392212.13108245.63337209.97185447.86
个人占净值比例(%)94.7786.288.8991.3588.686.2287.3786.8780.0687.77
未明确份额0-0-------
未明份额占净值比例(%)0-0-------
持有人总份额43647.8562109.3443772.3349224.258148.1283639.72105539.29124613.55421190.7211289.39
基金份额持有人户数(户)933110361999010654120651508217625199334071723625
平均每户持有基金份额4.685.994.384.624.825.555.996.2510.348.94

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