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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.05061.32860.00050.0476
2013-08-121.05011.32810.00280.2674
2013-08-091.04731.3253-0.0008-0.0763
2013-08-081.04811.3261-0.0007-0.0667
2013-08-071.04881.3268-0.0017-0.1618
2013-08-061.05051.32850.00170.1621
2013-08-051.04881.32680.00180.1719
2013-08-021.04701.32500.00200.1914
2013-08-011.04501.32300.00560.5388
2013-07-311.03941.31740.00050.0481
2013-07-301.03891.31690.00010.0096
2013-07-291.03881.3168-0.0029-0.2784
2013-07-261.04171.31970.00040.0384
2013-07-251.04131.3193-0.0010-0.0959
2013-07-241.04231.3203-0.0021-0.2011
2013-07-231.04441.32240.00220.2111
2013-07-221.04221.3202-0.0018-0.1724
2013-07-191.04401.3220-0.0022-0.2103
2013-07-181.04621.3242-0.0046-0.4378
2013-07-171.05081.3288-0.0034-0.3225
2013-07-161.05421.3322-0.0004-0.0379
2013-07-151.05461.33260.00060.0569
2013-07-121.05401.3320-0.0028-0.2650
2013-07-111.05681.33480.00300.2847
2013-07-101.05381.33180.00230.2187
2013-07-091.05151.32950.00020.0190
2013-07-081.05131.3293-0.0037-0.3507
2013-07-051.05501.33300.00220.2090
2013-07-041.05281.33080.00160.1522
2013-07-031.05121.3292-0.0012-0.1140
2013-07-021.05241.33040.00200.1904
2013-07-011.05041.32840.00630.6034
2013-06-301.04411.32210.00020.0192
2013-06-281.04391.32190.00240.2304
2013-06-271.04151.31950.00310.2985
2013-06-261.03841.31640.00660.6397
2013-06-251.03181.30980.00440.4283
2013-06-241.02741.3054-0.0126-1.2115
2013-06-211.04001.31800.00130.1252
2013-06-201.03871.3167-0.0173-1.6383


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