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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.92111.1611-0.0007-0.0759
2011-09-200.92181.1618-0.0005-0.0542
2011-09-190.92231.1623-0.0019-0.2056
2011-09-160.92421.1642-0.0007-0.0757
2011-09-150.92491.1649-0.0003-0.0324
2011-09-140.92521.1652-0.0005-0.0540
2011-09-130.92571.1657-0.0021-0.2263
2011-09-090.92781.1678-0.0007-0.0754
2011-09-080.92851.1685-0.0007-0.0753
2011-09-070.92921.16920.00330.3564
2011-09-060.92591.1659-0.0013-0.1402
2011-09-050.92721.1672-0.0059-0.6323
2011-09-020.93311.1731-0.0065-0.6918
2011-09-010.93961.1796-0.0009-0.0957
2011-08-310.94051.1805-0.0002-0.0213
2011-08-300.94071.1807-0.0038-0.4023
2011-08-290.94451.1845-0.0152-1.5838
2011-08-260.95971.1997-0.0016-0.1664
2011-08-250.96131.20130.00040.0416
2011-08-240.96091.20090.00050.0521
2011-08-230.96041.20040.00110.1147
2011-08-220.95931.1993-0.0007-0.0729
2011-08-190.96001.2000-0.0019-0.1975
2011-08-180.96191.2019-0.0024-0.2489
2011-08-170.96431.2043-0.0022-0.2276
2011-08-160.96651.2065-0.0004-0.0414
2011-08-150.96691.20690.00110.1139
2011-08-120.96581.20580.00060.0622
2011-08-110.96521.20520.00550.5731
2011-08-100.95971.19970.00110.1148
2011-08-090.95861.1986-0.0006-0.0626
2011-08-080.95921.1992-0.0003-0.0313
2011-08-050.95951.19950.00030.0313
2011-08-040.95921.19920.00300.3137
2011-08-030.95621.1962-0.0015-0.1566
2011-08-020.95771.1977-0.0025-0.2604
2011-08-010.96021.2002-0.0024-0.2493
2011-07-290.96261.2026-0.0010-0.1038
2011-07-280.96361.2036-0.0022-0.2278
2011-07-270.96581.20580.00040.0414


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