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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.96541.2054-0.0004-0.0414
2011-07-250.96581.2058-0.0024-0.2479
2011-07-220.96821.2082-0.0025-0.2575
2011-07-210.97071.2107-0.0037-0.3797
2011-07-200.97441.2144-0.0030-0.3069
2011-07-190.97741.2174-0.0053-0.5393
2011-07-180.98271.2227-0.0021-0.2132
2011-07-150.98481.2248-0.0028-0.2835
2011-07-140.98761.22760.00000.0000
2011-07-130.98761.22760.00040.0405
2011-07-120.98721.2272-0.0017-0.1719
2011-07-110.98891.22890.00020.0202
2011-07-080.98871.2287-0.0014-0.1414
2011-07-070.99011.2301-0.0003-0.0303
2011-07-060.99041.2304-0.0006-0.0605
2011-07-050.99101.2310-0.0003-0.0303
2011-07-040.99131.23130.00230.2326
2011-07-010.98901.22900.00000.0000
2011-06-300.98901.22900.00100.1012
2011-06-290.98801.2280-0.0024-0.2423
2011-06-280.99041.2304-0.0019-0.1915
2011-06-270.99231.23230.00040.0403
2011-06-240.99191.23190.00210.2122
2011-06-230.98981.22980.00190.1923
2011-06-220.98791.22790.00050.0506
2011-06-210.98741.22740.00090.0912
2011-06-200.98651.2265-0.0007-0.0709
2011-06-170.98721.2272-0.0016-0.1618
2011-06-160.98881.2288-0.0032-0.3226
2011-06-150.99201.2320-0.0015-0.1510
2011-06-140.99351.23350.00060.0604
2011-06-130.99291.23290.00020.0201
2011-06-100.99271.2327-0.0001-0.0101
2011-06-090.99281.2328-0.0054-0.5410
2011-06-080.99821.2382-0.0008-0.0801
2011-06-070.99901.23900.00040.0401
2011-06-030.99861.23860.00140.1404
2011-06-020.99721.2372-0.0032-0.3199
2011-06-011.00041.24040.00310.3108
2011-05-310.99731.23730.00290.2916


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