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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.99441.2344-0.0005-0.0503
2011-05-270.99491.23490.00050.0503
2011-05-260.99441.23440.00000.0000
2011-05-250.99441.2344-0.0024-0.2408
2011-05-240.99681.23680.00180.1809
2011-05-230.99501.2350-0.0062-0.6193
2011-05-201.00121.24120.00120.1200
2011-05-191.00001.24000.00030.0300
2011-05-180.99971.23970.00060.0601
2011-05-170.99911.2391-0.0011-0.1100
2011-05-161.00021.2402-0.0021-0.2095
2011-05-131.00231.24230.00090.0899
2011-05-121.00141.24140.00330.3306
2011-05-110.99811.23810.00080.0802
2011-05-100.99731.23730.00190.1909
2011-05-090.99541.23540.00190.1912
2011-05-060.99351.23350.00040.0403
2011-05-050.99311.23310.00150.1513
2011-05-040.99161.2316-0.0024-0.2414
2011-05-030.99401.23400.00160.1612
2011-04-290.99241.23240.00140.1413
2011-04-280.99101.2310-0.0027-0.2717
2011-04-270.99371.2337-0.0009-0.0905
2011-04-260.99461.2346-0.0028-0.2807
2011-04-250.99741.2374-0.0052-0.5187
2011-04-221.00261.24260.00070.0699
2011-04-211.00191.24190.00260.2602
2011-04-200.99931.2393-0.0003-0.0300
2011-04-190.99961.2396-0.0051-0.5076
2011-04-181.00471.24470.00140.1395
2011-04-151.00331.2433-0.0002-0.0199
2011-04-141.00351.2435-0.0002-0.0199
2011-04-131.00371.24370.00320.3198
2011-04-121.00051.24050.00050.0500
2011-04-111.00001.24000.00160.1603
2011-04-080.99841.23840.00240.2410
2011-04-070.99601.23600.00070.0703
2011-04-060.99531.23530.00130.1308
2011-04-010.99401.23400.00220.2218
2011-03-310.99181.23180.00010.0101


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