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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.99171.2317-0.0025-0.2515
2011-03-290.99421.2342-0.0024-0.2408
2011-03-280.99661.23660.00000.0000
2011-03-250.99661.23660.00290.2918
2011-03-240.99371.2337-0.0011-0.1106
2011-03-230.99481.23480.00230.2317
2011-03-220.99251.23250.00110.1110
2011-03-210.99141.2314-0.0016-0.1611
2011-03-180.99301.23300.00200.2018
2011-03-170.99101.2310-0.0019-0.1914
2011-03-160.99291.23290.00470.4756
2011-03-150.98821.2282-0.0038-0.3831
2011-03-140.99201.23200.00020.0202
2011-03-110.99181.2318-0.0032-0.3216
2011-03-100.99501.2350-0.0050-0.5000
2011-03-091.00001.24000.00410.4117
2011-03-080.99591.2359-0.0005-0.0502
2011-03-070.99641.23640.00480.4841
2011-03-040.99161.23160.00350.3542
2011-03-030.98811.2281-0.0010-0.1011
2011-03-020.98911.2291-0.0002-0.0202
2011-03-010.98931.22930.00100.1012
2011-02-280.98831.22830.00190.1926
2011-02-250.98641.22640.00100.1015
2011-02-240.98541.22540.00200.2034
2011-02-230.98341.2234-0.0017-0.1726
2011-02-220.98511.2251-0.0075-0.7556
2011-02-210.99261.23260.00080.0807
2011-02-180.99181.2318-0.0029-0.2915
2011-02-170.99471.2347-0.0003-0.0302
2011-02-160.99501.23500.00200.2014
2011-02-150.99301.2330-0.0021-0.2110
2011-02-140.99511.23510.01081.0972
2011-02-110.98431.22430.00130.1322
2011-02-100.98301.22300.00330.3368
2011-02-090.97971.2197-0.0061-0.6188
2011-02-010.98581.22580.00170.1727
2011-01-310.98411.22410.00310.3160
2011-01-280.98101.2210-0.0004-0.0408
2011-01-270.98141.22140.00280.2861


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