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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.05501.2210-0.0013-0.1231
2010-09-271.05631.22230.00440.4183
2010-09-211.05191.21790.00010.0095
2010-09-201.05181.2178-0.0019-0.1803
2010-09-171.05371.21970.00080.0760
2010-09-161.05291.2189-0.0053-0.5009
2010-09-151.05821.2242-0.0052-0.4890
2010-09-141.06341.2294-0.0013-0.1221
2010-09-131.06471.23070.00180.1693
2010-09-101.06291.22890.00030.0282
2010-09-091.06261.2286-0.0024-0.2254
2010-09-081.06501.23100.00010.0094
2010-09-071.06491.23090.00190.1787
2010-09-061.06301.22900.00250.2357
2010-09-031.06051.22650.00400.3786
2010-09-021.05651.22250.00700.6670
2010-09-011.04951.2155-0.0018-0.1712
2010-08-311.05131.2173-0.0015-0.1425
2010-08-301.05281.21880.00490.4676
2010-08-271.04791.21390.00120.1146
2010-08-261.04671.21270.00020.0191
2010-08-251.04651.2125-0.0037-0.3523
2010-08-241.05021.21620.00060.0572
2010-08-231.04961.2156-0.0007-0.0666
2010-08-201.05031.2163-0.0026-0.2469
2010-08-191.05291.21890.00140.1331
2010-08-181.05151.21750.00160.1524
2010-08-171.04991.21590.00400.3824
2010-08-161.04591.21190.00440.4225
2010-08-131.04151.20750.00370.3565
2010-08-121.03781.2038-0.0004-0.0385
2010-08-111.03821.20420.00090.0868
2010-08-101.03731.2033-0.0009-0.0867
2010-08-091.03821.20420.00200.1930
2010-08-061.03621.20220.00280.2710
2010-08-051.03341.19940.00030.0290
2010-08-041.03311.19910.00020.0194
2010-08-031.03291.1989-0.0014-0.1354
2010-08-021.03431.20030.00160.1549
2010-07-301.03271.19870.00080.0775


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