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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.03191.19790.00070.0679
2010-07-281.03121.19720.00200.1943
2010-07-271.02921.1952-0.0006-0.0583
2010-07-261.02981.19580.00200.1946
2010-07-231.02781.19380.00070.0682
2010-07-221.02711.19310.00150.1463
2010-07-211.02561.19160.00160.1563
2010-07-201.02401.19000.00340.3331
2010-07-191.02061.18660.00460.4528
2010-07-161.01601.18200.00170.1676
2010-07-151.01431.1803-0.0015-0.1477
2010-07-141.01581.18180.00040.0394
2010-07-131.01541.1814-0.0015-0.1475
2010-07-121.01691.18290.00150.1477
2010-07-091.01541.18140.00380.3756
2010-07-081.01161.17760.00130.1287
2010-07-071.01031.17630.00170.1686
2010-07-061.00861.17460.00310.3083
2010-07-051.00551.17150.00030.0298
2010-07-021.00521.1712-0.0009-0.0895
2010-07-011.00611.1721-0.0012-0.1191
2010-06-301.00731.1733-0.0017-0.1685
2010-06-291.00901.1750-0.0032-0.3161
2010-06-281.01221.1782-0.0013-0.1283
2010-06-251.01351.1795-0.0023-0.2264
2010-06-241.01581.18180.00020.0197
2010-06-231.01561.18160.00020.0197
2010-06-221.01541.18140.00020.0197
2010-06-211.01521.18120.00310.3063
2010-06-181.01211.1781-0.0067-0.6576
2010-06-171.01881.1848-0.0024-0.2350
2010-06-111.02121.18720.00040.0392
2010-06-101.02081.18680.00120.1177
2010-06-091.01961.18560.00140.1375
2010-06-081.01821.18420.00060.0590
2010-06-071.01761.18360.00230.2265
2010-06-041.01531.18130.00090.0887
2010-06-031.01441.18040.00090.0888
2010-06-021.01351.17950.00130.1284
2010-06-011.01221.1782-0.0044-0.4328


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