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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.01661.1826-0.0035-0.3431
2010-05-281.02011.1861-0.0009-0.0881
2010-05-271.02101.18700.00270.2651
2010-05-261.01831.1843-0.0010-0.0981
2010-05-251.01931.1853-0.0021-0.2056
2010-05-241.02141.18740.00300.2946
2010-05-211.01841.18440.00130.1278
2010-05-201.01711.1831-0.0019-0.1865
2010-05-191.01901.18500.00130.1277
2010-05-181.01771.18370.00110.1082
2010-05-171.01661.1826-0.0040-0.3919
2010-05-141.02061.1866-0.0005-0.0490
2010-05-131.02111.18710.00230.2258
2010-05-121.01881.1848-0.0003-0.0294
2010-05-111.01911.1851-0.0021-0.2056
2010-05-101.02121.1872-0.0005-0.0489
2010-05-071.02171.1877-0.0030-0.2928
2010-05-061.02471.1907-0.0073-0.7074
2010-05-051.03201.19800.00310.3013
2010-05-041.02891.1949-0.0009-0.0874
2010-04-301.02981.1958-0.0015-0.1454
2010-04-291.03131.1973-0.0016-0.1549
2010-04-281.03291.1989-0.0016-0.1547
2010-04-271.03451.2005-0.0039-0.3756
2010-04-261.03841.2044-0.0009-0.0866
2010-04-231.03931.20530.00030.0289
2010-04-221.03901.20500.00180.1735
2010-04-211.03721.20320.00630.6111
2010-04-201.03091.19690.00130.1263
2010-04-191.02961.1956-0.0049-0.4737
2010-04-161.03451.2005-0.0008-0.0773
2010-04-151.03531.2013-0.0015-0.1447
2010-04-141.03681.20280.00110.1062
2010-04-131.03571.2017-0.0011-0.1061
2010-04-121.03681.20280.00070.0676
2010-04-091.03611.20210.00120.1160
2010-04-081.03491.2009-0.0010-0.0965
2010-04-071.03591.2019-0.0016-0.1542
2010-04-061.03751.20350.00200.1931
2010-04-021.03551.20150.00140.1354


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