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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.03411.20010.00410.3981
2010-03-311.03001.19600.00050.0486
2010-03-301.02951.19550.00090.0875
2010-03-291.02861.19460.00600.5867
2010-03-261.02261.18860.00060.0587
2010-03-251.02201.1880-0.0009-0.0880
2010-03-241.02291.18890.00150.1469
2010-03-231.02141.18740.00070.0686
2010-03-221.02071.18670.00070.0686
2010-03-191.02001.18600.00170.1669
2010-03-181.01831.18430.00020.0196
2010-03-171.01811.18410.00330.3252
2010-03-161.01481.18080.00020.0197
2010-03-151.01461.1806-0.0024-0.2360
2010-03-121.01701.1830-0.0017-0.1669
2010-03-111.01871.18470.00170.1672
2010-03-101.01701.18300.00010.0098
2010-03-091.01691.1829-0.0011-0.1081
2010-03-081.01801.18400.00180.1771
2010-03-051.01621.18220.00190.1873
2010-03-041.01431.1803-0.0047-0.4612
2010-03-031.01901.18500.00160.1573
2010-03-021.01741.1834-0.0001-0.0098
2010-03-011.01751.18350.00320.3155
2010-02-261.01431.18030.00180.1778
2010-02-251.01251.17850.00240.2376
2010-02-241.01011.17610.00250.2481
2010-02-231.00761.17360.00050.0496
2010-02-221.00711.1731-0.0002-0.0199
2010-02-121.00731.17330.00360.3587
2010-02-111.00371.16970.00130.1297
2010-02-080.99961.1656-0.0003-0.0300
2010-02-050.99991.1659-0.0024-0.2394
2010-02-041.00231.1683-0.0005-0.0499
2010-02-031.00281.16880.00170.1698
2010-02-021.00111.16710.00030.0300
2010-02-011.00081.1668-0.0026-0.2591
2010-01-291.00341.1694-0.0012-0.1195
2010-01-281.00461.17060.00250.2495
2010-01-271.00211.16810.00130.1299


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