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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.05601.3340-0.0056-0.5275
2013-06-181.06161.33960.00090.0848
2013-06-171.06071.3387-0.0002-0.0189
2013-06-141.06091.3389-0.0007-0.0659
2013-06-131.06161.3396-0.0072-0.6737
2013-06-071.06881.3468-0.0027-0.2520
2013-06-061.07151.3495-0.0028-0.2606
2013-06-051.07431.3523-0.0007-0.0651
2013-06-041.07501.3530-0.0029-0.2690
2013-06-031.07791.35590.00080.0743
2013-05-311.07711.35510.00000.0000
2013-05-301.07711.3551-0.0011-0.1020
2013-05-291.07821.35620.00170.1579
2013-05-281.07651.35450.00510.4760
2013-05-271.07141.34940.00130.1215
2013-05-241.07011.34810.00130.1216
2013-05-231.06881.3468-0.0013-0.1215
2013-05-221.07011.3481-0.0032-0.2981
2013-05-211.07331.3513-0.0015-0.1396
2013-05-201.07481.35280.00260.2425
2013-05-171.07221.35020.00600.5627
2013-05-161.06621.34420.00510.4806
2013-05-151.06111.33910.00110.1038
2012-12-101.00791.26790.00210.2088
2012-12-071.00581.26580.00290.2892
2012-12-061.00291.26290.00030.0299
2012-12-051.00261.26260.00210.2099
2012-12-041.00051.26050.00030.0300
2012-12-031.00021.2602-0.0001-0.0100
2012-11-301.00031.26030.00030.0300
2012-11-291.00001.26000.00090.0901
2012-11-280.99911.2591-0.0009-0.0900
2012-11-271.00001.2600-0.0002-0.0200
2012-11-261.00021.26020.00120.1201
2012-11-230.99901.25900.00040.0401
2012-11-220.99861.2586-0.0001-0.0100
2012-11-210.99871.25870.00020.0200
2012-11-200.99851.25850.00020.0200
2012-11-190.99831.25830.00100.1003
2012-11-160.99731.25730.00030.0301


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