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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.18071.24670.01201.0268
2009-07-301.16871.23470.00040.0342
2009-07-291.16831.2343-0.0014-0.1197
2009-07-281.16971.23570.01371.1851
2009-07-271.15601.22200.01521.3324
2009-07-241.14081.20680.00230.2020
2009-07-231.13851.2045-0.0018-0.1579
2009-07-221.14031.20630.00210.1845
2009-07-211.13821.2042-0.0074-0.6459
2009-07-201.14561.21160.01291.1389
2009-07-171.13271.19870.00610.5415
2009-07-161.12661.19260.00880.7873
2009-07-151.11781.18380.00620.5578
2009-07-141.11161.17760.00310.2797
2009-07-131.10851.1745-0.0018-0.1621
2009-07-101.11031.17630.00720.6527
2009-07-091.10311.16910.00610.5561
2009-07-081.09701.1630-0.0003-0.0273
2009-07-071.09731.16330.00140.1277
2009-07-061.09591.16190.00590.5413
2009-07-031.09001.15600.00420.3868
2009-07-021.08581.15180.00370.3419
2009-07-011.08211.14810.00350.3245
2009-06-301.07861.14460.00060.0557
2009-06-291.07801.14400.00410.3818
2009-06-261.07391.13990.00120.1119
2009-06-251.07271.13870.00090.0840
2009-06-241.07181.13780.00150.1401
2009-06-231.07031.1363-0.0018-0.1679
2009-06-221.07211.1381-0.0001-0.0093
2009-06-191.07221.1382-0.0003-0.0280
2009-06-181.07251.1385-0.0001-0.0093
2009-06-171.07261.13860.00040.0373
2009-06-161.07221.1382-0.0011-0.1025
2009-06-151.07331.1393-0.0009-0.0838
2009-06-121.07421.1402-0.0018-0.1673
2009-06-111.07601.1420-0.0025-0.2318
2009-06-101.07851.14450.00280.2603
2009-06-091.07571.1417-0.0019-0.1763
2009-06-081.07761.1436-0.0008-0.0742


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