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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.07841.14440.00280.2603
2009-06-041.07561.1416-0.0001-0.0093
2009-06-031.07571.14170.00040.0372
2009-06-021.07531.14130.00150.1397
2009-06-011.07381.13980.00190.1773
2009-05-271.07191.13790.00110.1027
2009-05-261.07081.13680.00090.0841
2009-05-251.06991.1359-0.0007-0.0654
2009-05-221.07061.1366-0.0004-0.0373
2009-05-211.07101.1370-0.0019-0.1771
2009-05-201.07291.13890.00090.0840
2009-05-191.07201.13800.00330.3088
2009-05-181.06871.13470.00110.1030
2009-05-151.06761.13360.00070.0656
2009-05-141.06691.13290.00010.0094
2009-05-131.06681.13280.00390.3669
2009-05-121.06291.12890.00120.1130
2009-05-111.06171.12770.00050.0471
2009-05-081.06121.12720.00090.0849
2009-05-071.06031.12630.00050.0472
2009-05-061.05981.12580.00010.0094
2009-05-051.05971.12570.00020.0189
2009-05-041.05951.12550.00180.1702
2009-04-301.05771.12370.00130.1231
2009-04-291.05641.12240.00180.1707
2009-04-281.05461.12060.00000.0000
2009-04-271.05461.1206-0.0012-0.1137
2009-04-241.05581.1218-0.0004-0.0379
2009-04-231.05621.1222-0.0005-0.0473
2009-04-221.05671.1227-0.0008-0.0757
2009-04-211.05751.1235-0.0007-0.0662
2009-04-201.05821.12420.00060.0567
2009-04-171.05761.12360.00090.0852
2009-04-161.05671.12270.00040.0379
2009-04-151.05631.12230.00050.0474
2009-04-141.05581.12180.00050.0474
2009-04-131.05531.1213-0.0013-0.1230
2009-04-101.05661.12260.00120.1137
2009-04-091.05541.1214-0.0006-0.0568
2009-04-081.05601.1220-0.0042-0.3962


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