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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-071.06021.1262-0.0015-0.1413
2009-04-031.06171.1277-0.0010-0.0941
2009-04-021.06271.12870.00090.0848
2009-04-011.06181.12780.00080.0754
2009-03-311.06101.1270-0.0004-0.0377
2009-03-301.06141.1274-0.0001-0.0094
2009-03-271.06151.1275-0.0005-0.0471
2009-03-261.06201.12800.00060.0565
2009-03-251.06141.1274-0.0007-0.0659
2009-03-241.06211.1281-0.0002-0.0188
2009-03-231.06231.12830.00060.0565
2009-03-201.06171.12770.00080.0754
2009-03-191.06091.12690.00030.0283
2009-03-181.06061.12660.00000.0000
2009-03-171.06061.12660.00020.0189
2009-03-161.06041.12640.00070.0661
2009-03-131.05971.1257-0.0002-0.0189
2009-03-121.05991.12590.00090.0850
2009-03-111.05901.12500.00030.0283
2009-03-101.05871.12470.00020.0189
2009-03-091.05851.12450.00040.0378
2009-03-061.05811.12410.00080.0757
2009-03-051.05731.12330.00030.0284
2009-03-041.05701.12300.00050.0473
2009-03-031.05651.12250.00070.0663
2009-03-021.05581.12180.00010.0095
2009-02-271.05571.12170.00000.0000
2009-02-261.09171.1217-0.0002-0.0183
2009-02-251.09191.12190.00200.1835
2009-02-241.08991.11990.00110.1010
2009-02-231.08881.11880.00030.0276
2009-02-201.08851.11850.00060.0552
2009-02-191.08791.11790.00170.1565
2009-02-181.08621.11620.00040.0368
2009-02-171.08581.1158-0.0019-0.1747
2009-02-161.08771.11770.00060.0552
2009-02-131.08711.11710.00070.0644
2009-02-121.08641.11640.00370.3417
2009-02-111.08271.11270.00120.1110
2009-02-101.08151.11150.00020.0185


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