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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-091.08131.11130.00180.1667
2009-02-061.07951.10950.00180.1670
2009-02-051.07771.1077-0.0039-0.3606
2009-02-041.08161.1116-0.0049-0.4510
2009-02-031.08651.1165-0.0037-0.3394
2009-02-021.09021.1202-0.0001-0.0092
2009-01-231.09031.12030.00090.0826
2009-01-221.08941.11940.00490.4518
2009-01-211.08451.1145-0.0017-0.1565
2009-01-201.08621.1162-0.0040-0.3669
2009-01-191.09021.1202-0.0024-0.2197
2009-01-161.09261.1226-0.0037-0.3375
2009-01-151.09631.1263-0.0048-0.4359
2009-01-141.10111.1311-0.0029-0.2627
2009-01-131.10401.1340-0.0017-0.1537
2009-01-121.10571.1357-0.0003-0.0271
2009-01-091.10601.13600.00100.0905
2009-01-081.10501.13500.00240.2177
2009-01-071.10261.13260.00100.0908
2009-01-061.10161.13160.00160.1455
2009-01-051.10001.13000.00380.3467
2008-12-311.09621.12620.00030.0274
2008-12-301.09591.12590.00020.0183
2008-12-291.09571.12570.00030.0274
2008-12-261.09541.1254-0.0003-0.0274
2008-12-251.09571.1257-0.0026-0.2367
2008-12-241.09831.1283-0.0014-0.1273
2008-12-231.09971.12970.00140.1275
2008-12-221.09831.1283-0.0017-0.1545
2008-12-191.10001.13000.00320.2918
2008-12-181.09681.12680.00410.3752
2008-12-171.09271.12270.00470.4320
2008-12-161.08801.11800.00180.1657
2008-12-151.08621.11620.00190.1752
2008-12-121.08431.11430.00200.1848
2008-12-111.08231.11230.00220.2037
2008-12-101.08011.11010.00080.0741
2008-12-091.07931.1093-0.0031-0.2864
2008-12-081.08241.11240.00040.0370
2008-12-051.08201.11200.00420.3897


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