我的基金账户

用户名： 密码：

【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.07781.10780.00200.1859
2008-12-031.07581.10580.00230.2143
2008-12-021.07351.10350.00320.2990
2008-12-011.07031.1003-0.0005-0.0467
2008-11-281.07081.1008-0.0040-0.3722
2008-11-271.07481.10480.00670.6273
2008-11-261.06811.09810.00180.1688
2008-11-251.06631.0963-0.0031-0.2899
2008-11-241.06941.0994-0.0014-0.1307
2008-11-211.07081.10080.00110.1028
2008-11-201.06971.0997-0.0007-0.0654
2008-11-191.07041.1004-0.0048-0.4464
2008-11-181.07521.1052-0.0008-0.0743
2008-11-171.07601.1060-0.0018-0.1670
2008-11-141.07781.1078-0.0056-0.5169
2008-11-131.11341.11340.00590.5327
2008-11-121.10751.10750.00340.3079
2008-11-111.10411.10410.00340.3089
2008-11-101.10071.10070.00410.3739
2008-11-071.09661.09660.00140.1278
2008-11-061.09521.09520.00210.1921
2008-11-051.09311.09310.00050.0458
2008-11-041.09261.09260.00080.0733
2008-11-031.09181.0918-0.0002-0.0183
2008-10-311.09201.0920-0.0006-0.0549
2008-10-301.09261.09260.00380.3490
2008-10-291.08881.08880.00360.3317
2008-10-281.08521.08520.00300.2772
2008-10-271.08221.0822-0.0008-0.0739
2008-10-241.08301.08300.00040.0369
2008-10-231.08261.0826-0.0002-0.0185
2008-10-221.08281.08280.00040.0370
2008-10-211.08241.08240.00040.0370
2008-10-201.08201.0820-0.0007-0.0647
2008-10-171.08271.0827-0.0015-0.1384
2008-10-161.08421.08420.00160.1478
2008-10-151.08261.08260.00170.1573
2008-10-141.08091.0809-0.0013-0.1201
2008-10-131.08221.0822-0.0016-0.1476
2008-10-101.08381.08380.00220.2034


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。