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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.08161.08160.01191.1125
2008-10-081.06971.06970.01071.0104
2008-10-071.05901.05900.00930.8860
2008-10-061.04971.04970.00080.0763
2008-09-261.04891.0489-0.0007-0.0667
2008-09-251.04961.04960.00120.1145
2008-09-241.04841.04840.00170.1624
2008-09-231.04671.04670.00510.4896
2008-09-221.04161.04160.00060.0576
2008-09-191.04101.0410-0.0016-0.1535
2008-09-181.04261.0426-0.0018-0.1723
2008-09-171.04441.04440.00530.5101
2008-09-161.03911.03910.00790.7661
2008-09-121.03121.03120.00270.2625
2008-09-111.02851.02850.00080.0778
2008-09-101.02771.02770.00180.1755
2008-09-091.02591.02590.00080.0780
2008-09-081.02511.02510.00050.0488
2008-09-051.02461.02460.00070.0684
2008-09-041.02391.02390.00050.0489
2008-09-031.02341.02340.00060.0587
2008-09-021.02281.02280.00050.0489
2008-09-011.02231.02230.00150.1469
2008-08-291.02081.02080.00140.1373
2008-08-281.01941.01940.00060.0589
2008-08-271.01881.01880.00130.1278
2008-08-261.01751.0175-0.0002-0.0197
2008-08-251.01771.01770.00050.0492
2008-08-221.01721.01720.00040.0393
2008-08-211.01681.01680.00050.0492
2008-08-201.01631.01630.00010.0098
2008-08-191.01621.01620.00110.1084
2008-08-181.01511.01510.00120.1184
2008-08-151.01391.01390.00040.0395
2008-08-141.01351.01350.00050.0494
2008-08-131.01301.01300.00080.0790
2008-08-121.01221.0122-0.0001-0.0099
2008-08-111.01231.01230.00070.0692
2008-08-081.01161.01160.00140.1386
2008-08-071.01021.01020.00050.0495


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