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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.00971.00970.00030.0297
2008-08-051.00941.00940.00000.0000
2008-08-041.00941.0094-0.0001-0.0099
2008-08-011.00951.0095-0.0002-0.0198
2008-07-311.00971.00970.00020.0198
2008-07-301.00951.00950.00030.0297
2008-07-291.00921.0092-0.0005-0.0495
2008-07-281.00971.00970.00020.0198
2008-07-251.00951.00950.00050.0496
2008-07-241.00901.00900.00130.1290
2008-07-231.00771.00770.00000.0000
2008-07-221.00771.00770.00020.0199
2008-07-211.00751.00750.00020.0199
2008-07-181.00731.00730.00050.0497
2008-07-171.00681.00680.00020.0199
2008-07-161.00661.00660.00020.0199
2008-07-151.00641.00640.00000.0000
2008-07-141.00641.00640.00020.0199
2008-07-111.00621.0062-0.0003-0.0298
2008-07-101.00651.00650.00120.1194
2008-07-091.00531.00530.00060.0597
2008-07-081.00471.00470.00020.0199
2008-07-071.00451.00450.00050.0498
2008-07-041.00401.0040-0.0004-0.0398
2008-07-031.00441.0044-0.0007-0.0696
2008-07-021.00511.0051-0.0001-0.0099
2008-07-011.00521.00520.00000.0000
2008-06-301.00521.00520.00010.0099
2008-06-271.00511.0051-0.0008-0.0795
2008-06-261.00591.0059-0.0001-0.0099
2008-06-251.00601.0060-0.0001-0.0099
2008-06-241.00611.0061-0.0001-0.0099
2008-06-231.00621.00620.00010.0099
2008-06-201.00611.00610.00000.0000
2008-06-191.00611.00610.00020.0199
2008-06-181.00591.0059-0.0001-0.0099
2008-06-171.00601.00600.00010.0099
2008-06-161.00591.00590.00060.0597
2008-06-131.00531.00530.00020.0199
2008-06-121.00511.00510.00000.0000


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