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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.99701.2570-0.0001-0.0100
2012-11-140.99711.25710.00020.0201
2012-11-130.99691.2569-0.0007-0.0702
2012-11-120.99761.25760.00190.1908
2012-11-090.99571.25570.00000.0000
2012-11-080.99571.2557-0.0007-0.0703
2012-11-070.99641.25640.00070.0703
2012-11-060.99571.2557-0.0007-0.0703
2012-11-050.99641.2564-0.0001-0.0100
2012-11-020.99651.25650.00040.0402
2012-11-010.99611.25610.00220.2214
2012-10-310.99391.25390.00070.0705
2012-10-300.99321.25320.00070.0705
2012-10-290.99251.2525-0.0012-0.1208
2012-10-260.99371.2537-0.0018-0.1808
2012-10-250.99551.2555-0.0002-0.0201
2012-10-240.99571.2557-0.0014-0.1404
2012-10-230.99711.2571-0.0012-0.1202
2012-10-220.99831.25830.00010.0100
2012-10-190.99821.25820.00050.0501
2012-10-180.99771.25770.00220.2210
2012-10-170.99551.25550.00110.1106
2012-10-160.99441.25440.00080.0805
2012-10-150.99361.2536-0.0008-0.0805
2012-10-120.99441.25440.00210.2116
2012-10-110.99231.25230.00040.0403
2012-10-100.99191.25190.00120.1211
2012-10-090.99071.25070.00320.3241
2012-10-080.98751.24750.00050.0507
2012-09-280.98701.24700.00280.2845
2012-09-270.98421.24420.00270.2751
2012-09-260.98151.24150.00080.0816
2012-09-250.98071.24070.00000.0000
2012-09-240.98071.2407-0.0003-0.0306
2012-09-210.98101.24100.00040.0408
2012-09-200.98061.24060.00000.0000
2012-09-190.98061.2406-0.0015-0.1527
2012-09-180.98211.2421-0.0016-0.1627
2012-09-170.98371.2437-0.0027-0.2737
2012-09-140.98641.2464-0.0009-0.0912


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