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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.98731.2473-0.0009-0.0911
2012-09-120.98821.2482-0.0015-0.1516
2012-09-110.98971.2497-0.0020-0.2017
2012-09-100.99171.2517-0.0002-0.0202
2012-09-070.99191.25190.00300.3034
2012-09-060.98891.2489-0.0012-0.1212
2012-09-050.99011.2501-0.0022-0.2217
2012-09-040.99231.2523-0.0007-0.0705
2012-09-030.99301.25300.00080.0806
2012-08-310.99221.25220.00010.0101
2012-08-300.99211.2521-0.0002-0.0202
2012-08-290.99231.2523-0.0019-0.1911
2012-08-280.99421.25420.00170.1713
2012-08-270.99251.2525-0.0040-0.4014
2012-08-240.99651.2565-0.0017-0.1703
2012-08-230.99821.2582-0.0005-0.0501
2012-08-220.99871.2587-0.0015-0.1500
2012-08-211.00021.26020.00120.1201
2012-08-200.99901.2590-0.0015-0.1499
2012-08-171.00051.2605-0.0008-0.0799
2012-08-161.00131.2613-0.0007-0.0699
2012-08-151.00201.2620-0.0019-0.1893
2012-08-141.00391.26390.00150.1496
2012-08-131.00241.2624-0.0007-0.0698
2012-08-101.00311.2631-0.0002-0.0199
2012-08-091.00331.26330.00120.1197
2012-08-081.00211.26210.00020.0200
2012-08-071.00191.2619-0.0004-0.0399
2012-08-061.00231.26230.00150.1499
2012-08-031.00081.26080.00170.1702
2012-08-020.99911.2591-0.0003-0.0300
2012-08-010.99941.25940.00160.1604
2012-07-310.99781.2578-0.0025-0.2499
2012-07-301.00031.2603-0.0033-0.3288
2012-07-271.00361.2636-0.0009-0.0896
2012-07-261.00451.2645-0.0021-0.2086
2012-07-251.00661.26660.00060.0596
2012-07-241.00601.2660-0.0006-0.0596
2012-07-231.00661.2666-0.0010-0.0992
2012-07-201.00761.2676-0.0002-0.0198


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