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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.00781.26780.00090.0894
2012-07-181.00691.26690.00050.0497
2012-07-171.00641.26640.00040.0398
2012-07-161.00601.2660-0.0042-0.4158
2012-07-131.01021.2702-0.0012-0.1186
2012-07-121.01141.27140.00180.1783
2012-07-111.00961.2696-0.0007-0.0693
2012-07-101.01031.2703-0.0021-0.2074
2012-07-091.01241.2724-0.0020-0.1972
2012-07-061.01441.27440.00270.2669
2012-07-051.01171.2717-0.0004-0.0395
2012-07-041.01211.27210.00100.0989
2012-07-031.01111.27110.00220.2181
2012-07-021.00891.26890.00360.3581
2012-06-301.00531.26530.00000.0000
2012-06-291.00531.26530.00240.2393
2012-06-281.00291.26290.00120.1198
2012-06-271.00171.26170.00120.1199
2012-06-261.00051.2605-0.0009-0.0899
2012-06-251.00141.2614-0.0040-0.3979
2012-06-211.02541.2654-0.0020-0.1947
2012-06-201.02741.2674-0.0004-0.0389
2012-06-191.02781.2678-0.0031-0.3007
2012-06-181.03091.27090.00050.0485
2012-06-151.03041.27040.00120.1166
2012-06-141.02921.2692-0.0011-0.1068
2012-06-131.03031.27030.00180.1750
2012-06-121.02851.2685-0.0001-0.0097
2012-06-111.02861.26860.00260.2534
2012-06-081.02601.26600.00190.1855
2012-06-071.02411.26410.00110.1075
2012-06-061.02301.26300.00070.0685
2012-06-051.02231.26230.00030.0294
2012-06-041.02201.2620-0.0025-0.2440
2012-06-011.02451.2645-0.0009-0.0878
2012-05-311.02541.26540.00030.0293
2012-05-301.02511.26510.00220.2151
2012-05-291.02291.26290.00120.1175
2012-05-281.02171.26170.00320.3142
2012-05-251.01851.25850.00040.0393


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