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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.01811.25810.00190.1870
2012-05-231.01621.25620.00050.0492
2012-05-221.01571.25570.00390.3855
2012-05-211.01181.25180.00030.0297
2012-05-181.01151.2515-0.0005-0.0494
2012-05-171.01201.25200.00300.2973
2012-05-161.00901.24900.00010.0099
2012-05-151.00891.24890.00220.2185
2012-05-141.00671.24670.00180.1791
2012-05-111.00491.24490.00000.0000
2012-05-101.00491.24490.00140.1395
2012-05-091.00351.2435-0.0011-0.1095
2012-05-081.00461.2446-0.0012-0.1193
2012-05-071.00581.24580.00040.0398
2012-05-041.00541.24540.00260.2593
2012-05-031.00281.2428-0.0011-0.1096
2012-05-021.00391.24390.00530.5307
2012-04-270.99861.23860.00380.3820
2012-04-260.99481.2348-0.0001-0.0101
2012-04-250.99491.23490.00120.1208
2012-04-240.99371.23370.00120.1209
2012-04-230.99251.2325-0.0016-0.1609
2012-04-200.99411.23410.00350.3533
2012-04-190.99061.23060.00200.2023
2012-04-180.98861.22860.00470.4777
2012-04-170.98391.2239-0.0020-0.2029
2012-04-160.98591.22590.00040.0406
2012-04-130.98551.22550.00270.2747
2012-04-120.98281.22280.00460.4703
2012-04-110.97821.21820.00170.1741
2012-04-100.97651.21650.00110.1128
2012-04-090.97541.2154-0.0008-0.0820
2012-04-060.97621.2162-0.0001-0.0102
2012-04-050.97631.21630.00280.2876
2012-03-300.97351.21350.00190.1956
2012-03-290.97161.2116-0.0024-0.2464
2012-03-280.97401.2140-0.0053-0.5412
2012-03-270.97931.21930.00000.0000
2012-03-260.97931.2193-0.0007-0.0714
2012-03-230.98001.2200-0.0004-0.0408


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