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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.98041.22040.00030.0306
2012-03-210.98011.2201-0.0006-0.0612
2012-03-200.98071.2207-0.0037-0.3759
2012-03-190.98441.22440.00000.0000
2012-03-160.98441.22440.00800.8193
2012-03-150.97641.2164-0.0009-0.0921
2012-03-140.97731.2173-0.0040-0.4076
2012-03-130.98131.22130.00130.1327
2012-03-120.98001.22000.00010.0102
2012-03-090.97991.21990.00350.3585
2012-03-080.97641.21640.00220.2258
2012-03-070.97421.2142-0.0006-0.0616
2012-03-060.97481.2148-0.0007-0.0718
2012-03-050.97551.2155-0.0009-0.0922
2012-03-020.97641.21640.00400.4114
2012-03-010.97241.21240.00100.1029
2012-02-290.97141.2114-0.0021-0.2157
2012-02-280.97351.21350.00110.1131
2012-02-270.97241.21240.00150.1545
2012-02-240.97091.21090.00180.1857
2012-02-230.96911.20910.00070.0723
2012-02-220.96841.20840.00070.0723
2012-02-210.96771.2077-0.0004-0.0413
2012-02-200.96811.20810.00320.3316
2012-02-170.96491.2049-0.0004-0.0414
2012-02-160.96531.20530.00080.0829
2012-02-150.96451.20450.00240.2495
2012-02-140.96211.2021-0.0003-0.0312
2012-02-130.96241.2024-0.0006-0.0623
2012-02-100.96301.2030-0.0007-0.0726
2012-02-090.96371.2037-0.0010-0.1037
2012-02-080.96471.20470.00370.3850
2012-02-070.96101.2010-0.0043-0.4455
2012-02-060.96531.20530.00030.0311
2012-02-030.96501.20500.00020.0207
2012-02-020.96481.20480.00280.2911
2012-02-010.96201.20200.00240.2501
2012-01-310.95961.1996-0.0011-0.1145
2012-01-300.96071.2007-0.0022-0.2285
2012-01-200.96291.20290.00370.3857


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