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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.95921.19920.00440.4608
2012-01-180.95481.1948-0.0036-0.3756
2012-01-170.95841.19840.00750.7887
2012-01-160.95091.1909-0.0022-0.2308
2012-01-130.95311.1931-0.0049-0.5115
2012-01-120.95801.19800.00110.1150
2012-01-110.95691.1969-0.0020-0.2086
2012-01-100.95891.19890.00600.6297
2012-01-090.95291.19290.00620.6549
2012-01-060.94671.18670.00180.1905
2012-01-050.94491.18490.00040.0424
2012-01-040.94451.1845-0.0008-0.0846
2011-12-310.94531.18530.00010.0106
2011-12-300.94521.18520.00260.2758
2011-12-290.94261.18260.00120.1275
2011-12-280.94141.1814-0.0007-0.0743
2011-12-270.94211.18210.00050.0531
2011-12-260.94161.18160.00070.0744
2011-12-230.94091.18090.00180.1917
2011-12-220.93911.17910.00030.0320
2011-12-210.93881.1788-0.0038-0.4031
2011-12-200.94261.18260.00090.0956
2011-12-190.94171.18170.00010.0106
2011-12-160.94161.18160.00500.5338
2011-12-150.93661.1766-0.0012-0.1280
2011-12-140.93781.1778-0.0005-0.0533
2011-12-130.93831.1783-0.0031-0.3293
2011-12-120.94141.1814-0.0005-0.0531
2011-12-090.94191.18190.00000.0000
2011-12-080.94191.18190.00050.0531
2011-12-070.94141.18140.00170.1809
2011-12-060.93971.1797-0.0022-0.2336
2011-12-050.94191.1819-0.0016-0.1696
2011-12-020.94351.1835-0.0012-0.1270
2011-12-010.94471.18470.00540.5749
2011-11-300.93931.1793-0.0056-0.5927
2011-11-290.94491.1849-0.0006-0.0635
2011-11-280.94551.18550.00060.0635
2011-11-250.94491.18490.00020.0212
2011-11-240.94471.1847-0.0001-0.0106


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