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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.94481.18480.00030.0318
2011-11-220.94451.1845-0.0001-0.0106
2011-11-210.94461.18460.00070.0742
2011-11-180.94391.1839-0.0046-0.4850
2011-11-170.94851.1885-0.0019-0.1999
2011-11-160.95041.1904-0.0043-0.4504
2011-11-150.95471.1947-0.0002-0.0209
2011-11-140.95491.19490.00200.2099
2011-11-110.95291.1929-0.0013-0.1362
2011-11-100.95421.19420.00040.0419
2011-11-090.95381.19380.00330.3472
2011-11-080.95051.19050.00160.1686
2011-11-070.94891.18890.00140.1478
2011-11-040.94751.18750.00200.2115
2011-11-030.94551.18550.00100.1059
2011-11-020.94451.18450.00300.3186
2011-11-010.94151.18150.00290.3090
2011-10-310.93861.17860.00310.3314
2011-10-280.93551.17550.00500.5373
2011-10-270.93051.1705-0.0035-0.3747
2011-10-260.93401.17400.00280.3007
2011-10-250.93121.17120.00200.2152
2011-10-240.92921.16920.00200.2157
2011-10-210.92721.16720.00870.9472
2011-10-200.91851.1585-0.0007-0.0762
2011-10-190.91921.1592-0.0004-0.0435
2011-10-180.91961.15960.00110.1198
2011-10-170.91851.15850.00360.3935
2011-10-140.91491.15490.00280.3070
2011-10-130.91211.15210.00600.6622
2011-10-120.90611.14610.00400.4434
2011-10-110.90211.1421-0.0003-0.0332
2011-10-100.90241.14240.00610.6806
2011-09-300.89631.13630.00620.6966
2011-09-290.89011.1301-0.0127-1.4067
2011-09-280.90281.1428-0.0020-0.2210
2011-09-270.90481.1448-0.0014-0.1545
2011-09-260.90621.1462-0.0068-0.7448
2011-09-230.91301.1530-0.0039-0.4253
2011-09-220.91691.1569-0.0042-0.4560


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