【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0506元 |
累计净值： |
1.3286元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
519682 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
暂停 |
|
|
| 代销银行： |
江苏银行股份有限公司 |
交银增利C [519682] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-2807064.88 | ￥31966915.21 | ￥16072432.03 |
| 债券买卖差价收入 | ￥393154542.77 | ￥422904958.93 | ￥-5794692.17 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | -- | -- | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥140033783.44 | ￥335371115.15 | ￥88315813.29 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2024225.12 | ￥330045.71 |
| 利息收入 | ￥1631185.63 | ￥7059318.83 | ￥4413622.20 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥53843.16 | ￥520478.89 | ￥519288.89 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥90571803.55 | ￥1449631840.31 | ￥90820097.21 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥21831010.91 | ￥48030112.97 | ￥15059356.17 |
| 基金托管费 | ￥7277003.61 | ￥16010037.70 | ￥5019785.43 |
| 利息支出 | ￥829031.91 | ￥28040070.61 | ￥6078443.90 |
| 卖出回购证券 | ￥829031.91 | ￥28040070.61 | ￥6078443.90 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥325143.81 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥154432.21 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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