我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1960元 | 累计净值： | 1.4510元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 530008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 184051.60 | 185589.19 | 57576.79 | 59114.37 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 185589.19 | 195090.72 | 47924.24 | 57425.77 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 195090.72 | 295999.05 | 190296.86 | 291205.19 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 195090.72 | 218268.90 | 27209.34 | 50387.52 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 218268.90 | 256653.23 | 53709.33 | 92093.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 256653.23 | 295999.05 | 109378.19 | 148724.01 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 256653.23 | 254099.53 | 78922.89 | 76369.19 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 254099.53 | 295999.05 | 30455.30 | 72354.81 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 295999.05 | 224591.71 | 303264.49 | 231857.16 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 295999.05 | 304354.55 | 25910.66 | 34266.16 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 304354.55 | 363638.87 | 30394.86 | 89679.17 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 363638.87 | 224591.71 | 246958.98 | 107911.83 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 363638.87 | 260970.28 | 152541.77 | 49873.18 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 260970.28 | 224591.71 | 94417.22 | 58038.65 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 224591.71 | 248390.00 | 341799.60 | 365597.89 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 224591.71 | 232344.78 | 106809.16 | 114562.23 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 232344.78 | 212865.21 | 122905.97 | 103426.40 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 212865.21 | 248390.00 | 112084.47 | 147609.26 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 212865.21 | 235959.72 | 54633.49 | 77728.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 235959.72 | 248390.00 | 57450.98 | 69881.26 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 248390.00 | 701150.26 | 502139.40 | 954899.66 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 248390.00 | 236694.19 | 94465.99 | 82770.18 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 236694.19 | 265447.50 | 101233.67 | 129986.98 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 265447.50 | 701150.26 | 306439.74 | 742142.50 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 265447.50 | 386680.27 | 95724.49 | 216957.25 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 386680.27 | 701150.26 | 210715.25 | 525185.24 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 701150.26 | 596923.30 | 798284.27 | 694057.32 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 701150.26 | 421261.25 | 675491.85 | 395602.84 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 421261.25 | 596923.30 | 122792.42 | 298454.48 | 季报 |
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