【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1960元 |
累计净值： |
1.4510元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
530008 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
0.1% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
建信增利 [530008] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥217151837.41 | ￥86443560.47 | -- |
| 股票投资市值 | ￥27338088.96 | ￥3876967.45 | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥2599339130.04 | ￥7150684171.83 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥3831233.31 | ￥28693815.01 | -- |
| 交易保证金 | ￥485876.76 | ￥250000.00 | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥196696367.70 | ￥9155091.20 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥53612651.73 | ￥115005381.35 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥5617788.27 | ￥99326488.39 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | ￥297000565.50 | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | ￥144658.62 | -- |
| 基金资产总值 | ￥3104072974.18 | ￥7790580699.82 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥1979182.39 | ￥3969610.51 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥565480.68 | ￥1134174.46 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥59250.42 | ￥140728.85 | -- |
| 应付证券交易清算款 | ￥18150862.59 | ￥19438841.73 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥56116455.05 | ￥33055449.79 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥78317780.28 | ￥60381259.74 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥7011502612.74 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥371280204.18 | ￥718696827.34 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥7730199440.08 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3104072974.18 | ￥7790580699.82 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7011502613.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.10 | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
