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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.12201.31700.00300.2681
2011-09-201.11901.31400.00300.2688
2011-09-191.11601.3110-0.0030-0.2681
2011-09-161.11901.3140-0.0030-0.2674
2011-09-151.12201.31700.00200.1786
2011-09-141.12001.31500.00400.3584
2011-09-131.11601.31100.00100.0897
2011-09-091.11501.31000.00200.1797
2011-09-081.11301.30800.00000.0000
2011-09-071.11301.30800.00600.5420
2011-09-061.10701.3020-0.0050-0.4496
2011-09-051.11201.3070-0.0060-0.5367
2011-09-021.11801.3130-0.0040-0.3565
2011-09-011.12201.31700.00000.0000
2011-08-311.12201.3170-0.0020-0.1779
2011-08-301.12401.3190-0.0050-0.4429
2011-08-291.12901.3240-0.0150-1.3112
2011-08-261.14401.33900.00000.0000
2011-08-251.14401.33900.00600.5272
2011-08-241.13801.3330-0.0020-0.1754
2011-08-231.14001.33500.00400.3521
2011-08-221.13601.3310-0.0030-0.2634
2011-08-191.13901.3340-0.0030-0.2627
2011-08-181.14201.3370-0.0040-0.3490
2011-08-171.14601.34100.00200.1748
2011-08-161.14401.3390-0.0030-0.2616
2011-08-151.14701.34200.00300.2622
2011-08-121.14401.33900.00100.0875
2011-08-111.14301.33800.01201.0610
2011-08-101.13101.32600.01601.4350
2011-08-091.11501.31000.00200.1797
2011-08-081.11301.3080-0.0020-0.1794
2011-08-051.11501.31000.00000.0000
2011-08-041.11501.3100-0.0010-0.0896
2011-08-031.11601.3110-0.0020-0.1789
2011-08-021.11801.3130-0.0010-0.0894
2011-08-011.11901.31400.00000.0000
2011-07-291.11901.3140-0.0020-0.1784
2011-07-281.12101.3160-0.0020-0.1781
2011-07-271.12301.31800.00100.0891


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