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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.12201.31700.00000.0000
2011-07-251.12201.3170-0.0030-0.2667
2011-07-221.12501.32000.00200.1781
2011-07-211.12301.3180-0.0050-0.4433
2011-07-201.12801.3230-0.0050-0.4413
2011-07-191.13301.3280-0.0030-0.2641
2011-07-181.13601.3310-0.0030-0.2634
2011-07-151.13901.33400.00000.0000
2011-07-141.13901.33400.00100.0879
2011-07-131.13801.33300.00100.0880
2011-07-121.13701.3320-0.0020-0.1756
2011-07-111.13901.33400.00000.0000
2011-07-081.13901.33400.00000.0000
2011-07-071.13901.33400.00000.0000
2011-07-061.13901.33400.00100.0879
2011-07-051.13801.33300.00000.0000
2011-07-041.13801.33300.00200.1761
2011-07-011.13601.33100.00100.0881
2011-06-301.13501.33000.00200.1765
2011-06-291.13301.3280-0.0020-0.1762
2011-06-281.13501.3300-0.0020-0.1759
2011-06-271.13701.33200.00000.0000
2011-06-241.13701.33200.00400.3530
2011-06-231.13301.32800.00200.1768
2011-06-221.23101.3260-0.0010-0.0812
2011-06-211.23201.32700.00200.1626
2011-06-201.23001.3250-0.0010-0.0812
2011-06-171.23101.3260-0.0010-0.0812
2011-06-161.23201.3270-0.0030-0.2429
2011-06-151.23501.3300-0.0010-0.0809
2011-06-141.23601.33100.00000.0000
2011-06-131.23601.33100.00000.0000
2011-06-101.23601.33100.00000.0000
2011-06-091.23601.3310-0.0030-0.2421
2011-06-081.23901.33400.00000.0000
2011-06-071.23901.33400.00100.0808
2011-06-031.23801.33300.00100.0808
2011-06-021.23701.3320-0.0040-0.3223
2011-06-011.24101.33600.00100.0806
2011-05-311.24001.33500.00200.1616


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