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【建信增利 530008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.4510元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 530008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信增利 [530008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.23801.3330-0.0010-0.0807
2011-05-271.23901.3340-0.0020-0.1612
2011-05-261.24101.3360-0.0020-0.1609
2011-05-251.24301.3380-0.0020-0.1606
2011-05-241.24501.3400-0.0010-0.0803
2011-05-231.24601.3410-0.0060-0.4792
2011-05-201.25201.3470-0.0010-0.0798
2011-05-191.25301.3480-0.0010-0.0797
2011-05-181.25401.34900.00200.1597
2011-05-171.25201.3470-0.0010-0.0798
2011-05-161.25301.34800.00000.0000
2011-05-131.25301.34800.00000.0000
2011-05-121.25301.3480-0.0010-0.0797
2011-05-111.25401.34900.00000.0000
2011-05-101.25401.34900.00100.0798
2011-05-091.25301.34800.00100.0799
2011-05-061.25201.34700.00100.0799
2011-05-051.25101.34600.00000.0000
2011-05-041.25101.3460-0.0030-0.2392
2011-05-031.25401.34900.00200.1597
2011-04-291.25201.34700.00200.1600
2011-04-281.25001.3450-0.0010-0.0799
2011-04-271.25101.3460-0.0010-0.0799
2011-04-261.25201.3470-0.0010-0.0798
2011-04-251.25301.3480-0.0050-0.3975
2011-04-221.25801.3530-0.0020-0.1587
2011-04-211.26001.35500.00200.1590
2011-04-201.25801.35300.00000.0000
2011-04-191.25801.3530-0.0060-0.4747
2011-04-181.26401.35900.00100.0792
2011-04-151.26301.35800.00000.0000
2011-04-141.26301.35800.00100.0792
2011-04-131.26201.35700.00300.2383
2011-04-121.25901.35400.00600.4789
2011-04-111.25301.34800.00300.2400
2011-04-081.25001.34500.00100.0801
2011-04-071.24901.34400.00000.0000
2011-04-061.24901.34400.00300.2408
2011-04-011.24601.34100.00400.3221
2011-03-311.24201.3370-0.0020-0.1608


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